Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la tăng lên 99.62 vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự giảm bớt tạm thời của căng thẳng thương mại. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo vào Chủ nhật rằng ông sẽ hoãn áp dụng thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ EU, đẩy ngày có hiệu lực ban đầu từ 1 tháng Sáu sang 9 tháng Bảy. Tâm điểm thị trường hiện đang tập trung vào cuộc tranh luận sắp tới tại Thượng viện về dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu rộng rãi của Trump, dự kiến sẽ làm tăng đáng kể nợ quốc gia. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, các biện pháp được đề xuất có thể làm tăng khoảng 3.8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ liên bang 36.2 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Quyết định của Trump về việc hoãn ngày áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu EU đến ngày 9 tháng Bảy đã làm suy yếu thêm đồng đô la. Động thái này đã đẩy đồng euro lên mức cao nhất trong một tháng và tạo thêm áp lực giảm giá lên đồng đô la. Đồng đô la tăng mạnh nhất so với đồng yên sau các báo cáo rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để ổn định thị trường trái phiếu, có thể bằng cách giảm phát hành trái phiếu, và đợt bán tháo gần đây đã khiến lợi suất đạt mức cao kỷ lục.

Chỉ số đô la Mỹ vẫn chịu áp lực do sự đan xen của các lo ngại tài khóa, sự không chắc chắn về chính sách của Fed và rủi ro địa chính trị. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục suy yếu vào đầu tuần này, với mức thấp là 98.69. Vào thứ Ba, thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ, và chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi trên 99.60. Mặt khác, từ biểu đồ 4 giờ, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm. Giá đã phá vỡ nhiều mức hỗ trợ, và các đường trung bình động đơn giản 50 giờ {99.83} và 200 giờ {99.81} tạo ra áp lực tăng đáng kể. Một đường xu hướng giảm nhấn mạnh động lực giảm giá, và các mức cao thấp hơn và thấp thấp hơn càng củng cố xu hướng này. Các mức quan trọng cần theo dõi là: mức hỗ trợ ngay lập tức gần 99.00 {mức tròn}. Nếu giảm xuống dưới mức này, xu hướng giảm tiếp theo có thể hướng tới 98.50 và 97.91 {mức thấp nhất kể từ năm 2022}. Ngoài ra, 99.83 và 99.81 là các vị trí kháng cự đầu tiên, tiếp theo là mức tâm lý thị trường 100.00.

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 99.70 hôm nay, cắt lỗ: 99.85, mục tiêu: 99.30, 99.20.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống khoảng 61.00 USD/thùng vào thứ Ba, chịu ảnh hưởng từ lo ngại về việc OPEC+ tiếp tục tăng cung. Nhóm này sẽ họp vào cuối tuần này và có thể hoàn tất mục tiêu sản lượng cho tháng Bảy, với các báo cáo cho thấy khả năng tăng 411,000 thùng mỗi ngày. Đầu tháng này, OPEC+ đã đồng ý đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Sáu. Tuy nhiên, tổn thất được hạn chế sau khi Tổng thống Mỹ Trump thông báo rằng các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh Châu Âu sẽ được kéo dài đến ngày 9 tháng Bảy, làm giảm lo ngại về thuế quan có thể kìm hãm nhu cầu nhiên liệu. Trong khi đó, Iran từ chối vào thứ Hai về việc tạm dừng làm giàu uranium như một phần của thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Trump gợi ý rằng một thỏa thuận có thể sắp đạt được. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nói rằng Iran sẽ ổn ngay cả khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận. Thất bại của các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ có nghĩa là các lệnh trừng phạt đối với Iran tiếp tục, điều này sẽ hạn chế nguồn cung dầu của Iran và hỗ trợ giá dầu.

Sự sụt giảm giá dầu thô phản ánh rằng thị trường đang đánh giá triển vọng có thể có của việc tăng sản lượng của OPEC+. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá dầu có thể vẫn biến động trong cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán. Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI của Mỹ gần đây cho thấy xu hướng dao động ở mức cao và giảm. Giá đã bị chặn trên 62 USD {rào cản tâm lý thị trường} và 62.50 USD {đường trung bình động đơn giản 45 ngày} trong nhiều ngày liên tiếp, cho thấy áp lực lớn từ phía trên. Các đường trung bình động ngắn hạn 10 ngày và 40 ngày cho thấy dấu hiệu của giao cắt tử thần, và các chỉ báo động lượng như MACD vận hành giao cắt tử thần, cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu. Nếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng ngắn hạn 60.00 USD {rào cản tâm lý thị trường}, mức thấp 58.37 USD vào ngày 10 tháng Tư có thể trở thành tâm điểm. Ngược lại, nếu có các yếu tố tích cực để đẩy giá dầu ổn định và tăng, nó sẽ cần phá vỡ 62 USD {rào cản tâm lý thị trường} và 62.50 USD {đường trung bình động đơn giản 45 ngày} để đảo ngược mô hình yếu. Và tiếp tục thách thức đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 63.04 USD.

Cân nhắc mua vào dầu thô gần mức 60.70 hôm nay, cắt lỗ: 60.50; mục tiêu: 62.00; 62.20.

Vàng giao ngay

Giá vàng chạm mức thấp 3,285 USD trong phiên giao dịch thứ Ba khi khẩu vị rủi ro và đồng đô la mạnh gây áp lực lên kim loại quý. Giá vàng mở rộng đà giảm trong tuần này khi đồng đô la đạt được một số mức tăng, nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn giảm, và nhà đầu tư cũng đang cân nhắc triển vọng cải thiện quan hệ thương mại Mỹ-EU sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý vào Chủ nhật để kéo dài thời hạn áp thuế 50% đối với Liên minh Châu Âu đến ngày 9 tháng Bảy. Vào cuối phiên giao dịch châu Á, đồng đô la mạnh giành được động lực khi Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết kế hoạch phát hành trái phiếu của họ có thể được điều chỉnh với quy mô phát hành nhỏ hơn. Điều này khiến lợi suất Nhật Bản giảm mạnh và đồng yên mất giá so với đồng đô la, kích hoạt hiệu ứng lan tỏa của đồng đô la lên các đồng tiền chính khác. Đồng đô la mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với hầu hết người mua và do đó được xem là một lực cản.

Giá vàng đối mặt với một số áp lực giảm trong tuần này. Kháng cự phía trên có thể khá dai dẳng khi đồng đô la đã trải qua một giai đoạn mất giá dài và được dự báo sẽ phục hồi với chi phí của kim loại quý. Kết hợp với một số dấu hiệu tích cực có thể có trong các cuộc đàm phán thương mại, triển vọng vàng tiếp tục tăng có thể bị phá vỡ. Ở phía tăng, hỗ trợ trong ngày tại 3,340 USD là mức đáng chú ý đầu tiên, tiếp theo là kháng cự tại mức cao tuần trước là 3,365 USD. Kháng cự cao hơn mở ra cánh cửa tại mức tròn 3,400 USD và có thể thấy tiếp tục tăng lên 3,440 USD, trùng với các mức cao vào ngày 6 và 7 tháng Năm. Mặt khác, nếu giá vàng giảm, một số lớp hỗ trợ dày có thể xuất hiện. Nếu mức 3,300 USD bị phá vỡ bởi áp lực bán hiệu quả, hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại 3,274.00 USD {đường trung bình động đơn giản 10 ngày}. Thấp hơn, mức kỹ thuật quan trọng là tại 3,245 USD (mức cao ngày 11 tháng Tư).

Cân nhắc mua vào vàng trước mức 3,295 hôm nay, cắt lỗ: 3,290; mục tiêu: 3,320; 3,325.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm xuống khoảng 0.640 USD vào thứ Ba, rút lui từ mức cao sáu tháng đạt được trong phiên trước khi nhà đầu tư áp dụng lập trường né tránh rủi ro do sự không chắc chắn kinh tế và thương mại toàn cầu gia tăng. Thị trường tiếp tục tập trung vào các diễn biến tài khóa tại Mỹ và điều chỉnh chính sách thuế quan dưới chính quyền Trump, điều này đã dẫn đến tăng biến động thị trường. Các nhà giao dịch cũng đang chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng từ Úc trong tuần này, có thể rất quan trọng trong việc định hình quỹ đạo chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc. Tuần trước, RBA đã cắt giảm lãi suất tiền mặt xuống 3.85% như kỳ vọng rộng rãi và ám chỉ rằng có thể có thêm nới lỏng để đối phó với các thách thức kinh tế ngày càng tăng và lạm phát chậm lại. Thị trường hiện đang định giá xác suất 65% cho một lần cắt giảm lãi suất khác vào tháng Bảy, với tổng cộng 75 điểm cơ bản được dự báo vào quý đầu tiên của năm 2026.

AUD/USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba, giao dịch quanh mức 0.6450. Thiên hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế khi phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này vẫn trong mô hình kênh tăng. Động lực giá ngắn hạn vẫn mạnh khi cặp AUD/USD giao dịch hơi trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6433. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng thoải mái trên 50, cho thấy động lực tăng bền vững. Ở phía tăng, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức cao thứ Ba là 0.6495, và khu vực mức tròn 0.6500, tiến xa hơn tới mức cao sáu tháng là 0.6537, được ghi nhận vào ngày 26 tháng Năm. Việc phá vỡ thành công trên mức này có thể củng cố thiên hướng tăng giá và đưa cặp tiền gần hơn đến ranh giới trên của kênh tăng, khoảng 0.6620. Ở phía giảm, đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6433 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ ngay lập tức, tiếp theo là mức tròn gần 0.6400. Việc phá vỡ quyết định dưới các mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn và trung hạn và mở cửa cho cặp tiền dao động quanh 0.6363 {đường trung bình động đơn giản 40 ngày}.

Đề nghị hôm nay là mua vào AUD trước mức 0.6430, cắt lỗ: 0.6420, mục tiêu: 0.6480, 0.6490.

GBP/USD

Vào thứ Ba, đồng bảng Anh thể hiện một số sức mạnh so với hầu hết các đồng tiền chính, ngoại trừ sự rút lui so với đồng đô la Mỹ, khi các nhà giao dịch ngày càng tự tin rằng chu kỳ mở rộng tiền tệ của Ngân hàng Anh sẽ ôn hòa hơn so với tuyên bố chính sách hồi đầu tháng này. GBP/USD tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ, trong khi đồng đô la suy yếu, khi lo ngại về vấn đề nợ Mỹ gia tăng. Được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Trump hoãn thuế 50% đối với Liên minh Châu Âu đến ngày 9 tháng Bảy. Sự trì hoãn này đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro toàn cầu và hỗ trợ đồng bảng Anh, vốn đã tăng nhờ dữ liệu trong nước mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ của Anh tăng 1.2% trong tháng Tư, tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp, cho thấy sự kiên cường của người tiêu dùng trước các đợt tăng thuế và căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng 3.5%, vượt kỳ vọng. Thị trường hiện thấy xác suất 50% cho một lần cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh trước tháng Tám, với một lần cắt giảm khác có khả năng vào cuối năm.

Hiệu suất mạnh mẽ của đồng bảng chủ yếu được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và dữ liệu kinh tế Anh tích cực, và động lực kỹ thuật vẫn mạnh. Nhưng các tín hiệu quá mua đáng để cảnh giác. Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng gần đây của GBP/USD cho thấy xu hướng tăng một chiều. Biểu đồ hàng ngày cho thấy tất cả các đường trung bình động chính (trung bình động 50/100/200 ngày) đã bị phá vỡ, và các đường trung bình động đang trong trạng thái sắp xếp tăng giá, cho thấy xu hướng trung và dài hạn vẫn tăng. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn trên 50, cho thấy xu hướng vừa phải mạnh. Do đó, trong ngắn hạn, cặp tiền có thể cố gắng kiểm tra lại 1.3620 {mức cao ngày 22 tháng 2 năm 2023}, và mức cao 1.3643 vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, tiếp theo là đỉnh 1.3750 vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Hỗ trợ ngắn hạn tập trung vào mức tâm lý 1.3500. Nếu giảm xuống dưới, có thể tiếp tục giảm xuống 1.3450 (hỗ trợ chuyển đổi từ mức cao trước đó).

Đề nghị hôm nay là mua vào đồng bảng trước mức 1.3500, cắt lỗ: 1.3485, mục tiêu: 1.3550, 1.3560.

USD/JPY

Đồng yên suy yếu lên trên 144 yên mỗi đô la vào thứ Ba, giảm mạnh xuống mức cao bốn tuần khi lợi suất trái phiếu trong nước giảm và chính phủ được cho là có kế hoạch giảm phát hành trái phiếu siêu dài hạn để kiềm chế lợi suất tăng. Động thái này cũng dẫn đến sự sụt giảm chung trong lợi suất Kho bạc Mỹ, trong khi đồng đô la lấy lại một số sức mạnh. Bộ Tài chính Nhật Bản được cho là đang xem xét sửa đổi chiến lược phát hành trái phiếu cho năm tài khóa này, bao gồm khả năng cắt giảm nguồn cung nợ kỳ hạn 20 năm và 40 năm. Việc đánh giá lại diễn ra sau khi phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào tuần trước nhận được phản ứng lạnh nhạt, ghi nhận nhu cầu yếu nhất trong hơn một thập kỷ. Nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 40 năm sắp tới. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kan'ya Ueda nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ “điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ khi cần thiết” để đảm bảo đạt được các mục tiêu lạm phát. Ông cũng chỉ ra rằng có rủi ro tăng đối với lạm phát cốt lõi do giá thực phẩm cao, củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Từ góc độ kỹ thuật, các dao động trên biểu đồ hàng ngày của USD/JPY vẫn ở vùng tiêu cực và vẫn còn xa vùng quá bán. Điều này, lần lượt, hỗ trợ triển vọng tiếp tục giảm giá ngắn hạn của USD/JPY. Do đó, bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đối mặt với kháng cự mạnh ở khu vực 144.50, sau đó USD/JPY có thể lấy lại mốc 145.00. Một đợt phá vỡ mạnh mẽ bền vững trên mức sau có thể mở đường cho sự phục hồi tiếp theo, mặc dù các mức tăng vẫn có thể được xem là cơ hội bán quanh khu vực 144.80 và bị giới hạn quanh mức tâm lý 145.00. Mặt khác, các mức 143.24 {thoái lui Fibonacci 61.8% từ 139.89 đến 148.65}, và 143.00 {mức tròn} có thể kiềm chế xu hướng giảm ngay lập tức trước khu vực 142.50-142.45. Trong khi đó, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chờ đợi một đợt phá vỡ bền vững và xác nhận dưới mốc 142.00 trước khi đặt cược mới. USD/JPY sau đó có thể trượt xuống hỗ trợ trung gian 141.55, tiến tới mốc tròn 141.00.

Đề nghị hôm nay là bán khống đồng đô la trước mức 144.55, cắt lỗ: 144.75; mục tiêu: 143.50, 143.20.

EUR/USD

EUR/USD điều chỉnh xuống gần 1.1330 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba, sau khi kiểm tra lại mức cao hàng tháng 1.1420 vào ngày trước đó. Các cặp tiền tệ chính đối mặt với áp lực bán và đồng đô la Mỹ mạnh lên do tiến triển của một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu. Trong phiên giao dịch thứ Ba, EUR/USD giao dịch trong vùng tích cực quanh 1.1330-40. Đồng euro tăng so với đồng đô la Mỹ lên điểm cao nhất kể từ cuối tháng Tư tại 1.1420 sau khi Tổng thống Mỹ Trump hoãn thuế 50% đối với châu Âu. Reuters đưa tin vào Chủ nhật rằng Trump thông báo trì hoãn thuế EU đến ngày 9 tháng Bảy sau cuộc điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Động thái này mang lại một số nhẹ nhõm cho thị trường và cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro so với đồng đô la. Dự luật được gọi là “Dự luật Đẹp Lớn” của Trump dự kiến sẽ làm tăng khoảng 3.8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ liên bang 36.2 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Điều này đã làm gia tăng lo ngại về nợ quốc gia Mỹ ngày càng tăng và tiếp tục làm suy yếu niềm tin thị trường vào các tài sản Mỹ, bao gồm cả đồng đô la. Ngày 9 tháng Bảy đánh dấu sự kết thúc của khoảng dừng 90 ngày đối với thuế quan áp lên EU bởi Trump vào ngày 2 tháng Tư, “Ngày Giải phóng”. Bất kỳ dấu hiệu nào của căng thẳng thương mại leo thang có thể gây áp lực lên đồng euro so với đồng đô la.

Vào đầu tuần, đồng euro tiếp tục phục hồi so với đồng đô la vào thứ Sáu, chạm mức 1.1420 trong phiên Á-Âu, mức cao nhất trong một tháng, và sau đó giảm nhẹ xuống khoảng 1.1320. Từ góc độ kỹ thuật, đồng euro gần đây cho thấy xu hướng tăng biến động so với đồng đô la, nhưng mức kháng cự quan trọng chưa được phá vỡ hiệu quả. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền gặp kháng cự mạnh gần 1.1420. Nếu EUR/USD phá vỡ trên 1.1420 trong tương lai, mức kháng cự tiếp theo sẽ là 1.1500 (mức tròn), và nếu phá vỡ, sẽ hướng tới mức cao 1.1574 vào ngày 21 tháng Tư. Nếu không thể đứng trên 1.1420, người bán sẽ cần kiểm tra các mức giá thấp hơn, và mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là 1.1300 (mức tròn), và sau đó có thể hướng tới mức đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.1271.

Đề nghị hôm nay là mua vào đồng euro trước mức 1.1315, cắt lỗ: 1.1300, mục tiêu: 1.1365, 1.1380.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.